Data Descrizione Dare Avere
02.05 Crediti vs clienti per riba 7865,80
02.05 Crediti vs clienti 7865,80
Trasmesse Ri.ba all’incasso
02.05 Cambiali all’incasso 5320
02.05 Cambiali attive 5320
Inviate cambiali all’incasso
04.05 Debiti vs Fornitori 3683,18
04.05 Commissioni bancarie 1,80
04.05 Banca c\c 3681,80
04.05 Abbuoni e ribassi attivi 3,18
Pagata fattura nr134
08.05 Assegni 4860
08.05 Banca c\c 4860
Ottenuto assegno ciecolare
08.05 Debiti vs Fornitori 4860
08.05 Assegni 4860
Pagata fattura nr207
12.05 Denaro in cassa 450
12.05 Assegni bancari 7612
12.05 Assegni circolari 4470
12.05 Crediti vs clienti 12532
Riscosse fatture
12.05 Banca c\c 12532
12.05 Denaro in cassa 450
12.05 Assegni bancari 7612
12.05 Assegni circolari 4470
Versamento sul c\c bancario
15.05 Cambiali passive 2600
15.05 Banca c\c 2600
Addebito cambiale in scadenza
15.05 Debiti vs fornitori di servizi 549,61
15.05 Banca c\c 549,61
Addebito fattura telecom
22.05 Debiti vs fornitori 2438
22.05 Banca c\c 2438
Emesso assegno bancario a saldo fatt. nr201
23.05 Banca c\c 6000
23.05 Abbuoni e ribassi passivi 2,50
23.05 Crediti vs clienti 6002,50
Ricevuto bonifico a saldo fatt nr 88
25.05 Debiti vs fornitori di servizi 260
25.05 Banca c\c 260
Addebito canone di fitto
27.05 Prelevamenti extra gestione 250
27.05 Banca c\c 250
Prelevamenti per spese personali
29.05 Banca c\c 7862.30
29.05 Commissioni di incasso 3,50
29.05 Banca c\ri.ba 7865,80
Accredito ri.ba
29.05 Banca c\ri.ba 7865,80
29.05 Crediti vs clienti per riba 7865,80
Ri.ba andata a buon fine
29.05 Banca c\c 5316,50
29.05 Commissioni bancarie 3.50
29.05 Cambiali all’incasso 5320
Accredito cambiali all’incasso